• “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

  • “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

OK Magnificent Twenty


Sinds 1 maart 2015 kunnen beleggers deelnemen in een fonds dat zich volledig richt op de Amerikaanse markt, het Magnificent Twenty-fonds. Zoals de naam al aangeeft, zitten er 20 aandelen uit de S&P 500 index in de portefeuille.

In dollars

In tegenstelling tot het breder gespreide OK Wereld Fonds (50 aandelen wereldwijd) noteert en rapporteert de Maginificent Twenty in dollars, waardoor het valutarisico niet is afgedekt. Zo liggen er niet alleen risico’s maar ook kansen bij een daling of stijging van de dollar ten opzichte van de euro.

Inhoud

De portefeuille bevat 20 aandelen uit de S&P 500 index, elk voor 5%, waarvan de onderneming gedurende de periode 2003 tot aan nu een OK-Score 1 of 2 heeft ontvangen en de gemiddelde uitkomst niet boven de 1,5 uitkomt. In feite de beste van alle S&P ondernemingen. Financiële ondernemingen en vastgoedfondsen zijn van opname uitgesloten, waarmee u geen risico op deze kwetsbare groep loopt.

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
2017 -1,06% 2,65% 0,82% 0,00% -0,35% 0,20% -0,81% 1,41%
2016 -4,65% -0,01%+ 7,89% 1,18% 1,04% 0,59% 3,00% -0.34% 0,96% -2,03% 4,21% 1,76% 14,19%
2015 0,17% 0,15% -1,32% -1,46% -2,87% -2,31% 8,02% -0,79% -2,52%  -3,31%

Sinds de oprichtingsdatum 1 maart 2015 bedraagt het netto rendement +11,97% (gemiddeld 4,96% per jaar – in USD).

Deelname + prospectus

Deelname is mogelijk vanaf 100.000 euro. Het prospectus vindt u op de download pagina. Wenst u nadere informatie over deelname, neemt u dan telefonisch of per mail contact op met Het Effectenhuis. Heeft u liever dat wij contact met u opnemen? Vul dan het formulier aan de rechterzijde van de website in.

Algemene doelstelling

De doelstelling van het OK Magnificent Twenty is het behalen van een beoogd rendement in US dollars van ten minste 8% op jaarbasis door middel van een préselectie van bedrijven waarvan de aandelen kunnen worden aanbevolen met een positieve OK-Score ™. Hiervan uitgezonderd zijn de financials en vastgoedfondsen, die op grond van hun financieel afwijkende gegevens niet beoordeeld kunnen worden.

Bekijk het interview met Okkerse

Wat is de OK-Score?

Voor uitgebreide informatie over de OK-Score klikt u hier of gaat u naar de site van het OK-Score Institute.

Portefeuille

Het OK Magnificent Twenty bevat 20 aandelen uit de S&P 500 index, waarvan de onderneming gedurende de periode 2003 tot aan nu een OK-Score 1 of 2 heeft ontvangen en de gemiddelde uitkomst niet boven de 1,5 uitkomt. In feite de beste van alle S&P ondernemingen.

  • Lopende Kosten Ratio (LKR)

De kosten zijn als volgt vastgesteld:

  • deelnamevergoeding maximaal 1%;
  • 1,5% vaste vergoeding per jaar;
  • 20% prestatievergoeding boven een (hoog watermerk) drempel van 8%, na aftrek van vaste kosten;
  • maximaal 1% bij uittreden (2% bij onmiddellijk uittreden).

Naar verwachting zal de LKR op basis van bovenstaande opstelling met inbegrip van overige kosten als de vergoeding voor de Bewaarder, Adminstrateur, Accountant en depotbank uitkomen rond de 1,85%. Dit is exclusief de (eenmalige) toe- en uittredingskosten en de mogelijke prestatievergoeding.

Nadere informatie

Op de download pagina vindt u documentatie en downloads over het fonds.

Artikel 2:66a Wft van toepassing: geen Wft vergunning

Vanwege de relatief hoge kosten die AFM en DNB berekenen voor het aanvragen van een Wft vergunning, het doorlopend toezicht op de beheerder van een beleggingsfonds en het in dat verband vereiste kapitaalbeslag in verhouding tot de aanvankelijk beperkte omvang van het fonds heeft Het Effectenhuis gekozen voor toepassing van artikel 2:66A van de Wft. In dit kader geldt een minimum deelnamebedrag van € 100.000 euro per deelnemer. Het OK Magnificent Twenty staat dus niet onder toezicht van de AFM; de beheerder Het Effectenhuis als beleggingsonderneming wel.

WILT U DAT WIJ CONTACT MET U OPNEMEN?


Voornaam

Achternaam

Uw e-mail*

Telefoonnummer

Mobiel