• “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

  • “WE STREVEN NAAR EEN
    ABSOLUUT RENDEMENT
    VOOR ONZE CLIËNTEN”

OK Wereld Fonds


Sinds 1 oktober 2013 kunnen beleggers deelnemen in het OK Wereld Fonds, een aandelenfonds dat tot stand is gekomen door een samenwerkingsverband tussen Het Effectenhuis en het OK-Score Institute. U belegt gespreid in de ‘Champions League’ van het internationale bedrijfsleven, 50 ondernemingen met solide balansen, lange termijn winstgroei en een vooraanstaande positie in de markt(en) waarin ze actief zijn. Financiële ondernemingen en vastgoedfondsen zijn van opname uitgesloten, waarmee u geen risico op deze kwetsbare groep loopt.

Resultaten (netto na kosten)

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
2017 -0,79% 2,51% 2,83% -1,51% -0,40% -1,78% -1,10% -1,40% 3,52% 3,08% 0,88% 5,76%
2016 -4,34% 0,03% 3,93% 2,12% 1,92% 1,07% 3,96% 0,03% 0,06% -0,30% 3,56% 2,44% 15,10%
2015 5,25% 0,01% -0,06% -0,16% 0,79% -1,37% -0,93% -4,79% -2,90% 10,28% 1,89% -5,51% 2,06%
2014 -3,40% 2,06% 1,30% -0,01% 3,45% 0,83% -0,93% 1,86% 0,34% -1,14% 2,93% 0,67% 8,05%
2013 1,55% 0,45% 0,06% 2,07%

Sinds de oprichtingsdatum 1 oktober 2013 bedraagt het netto rendement +37,02% (gemiddeld 7,85% per jaar).

Deelname + prospectus

Deelname is mogelijk vanaf 100.000 euro. Het prospectus vindt u op de download pagina. Wenst u nadere informatie over deelname, neemt u dan telefonisch of per mail contact op met Het Effectenhuis. Heeft u liever dat wij contact met u opnemen? Vul dan het formulier aan de rechterzijde van de website in.

Algemene doelstelling

De doelstelling van het OK Wereld Fonds is het behalen van een beoogd rendement van ten minste 8% op jaarbasis door middel van een préselectie van bedrijven waarvan de aandelen kunnen worden aanbevolen met een positieve OK-Score ™. Hiervan uitgezonderd zijn de financials en vastgoedfondsen, die op grond van hun financieel afwijkende gegevens niet beoordeeld kunnen worden.

Bekijk het interview met Okkerse

Wat is de OK-Score?

Voor uitgebreide informatie over de OK-Score kunt u klikt u hier of gaat u naar de site van het OK-Score Institute.

Portefeuille

De OK-Wereld Fonds portefeuille zal maximaal 50 ondernemingen bevatten, waarin in elk een belang van 2% zal worden ingenomen. De portefeuille bestaat uit drie segmenten, waarmee zowel regionale als valutaire spreiding bereikt wordt. De samenstelling is als volgt:

  • AEX/Eurostoxx
    Dit segment bevat 15 aandelen van ondernemingen uit de Eurozone, met name de beste OK-Scorenden uit Nederland, Duitsland en Frankrijk.
  • Magnificent Twenty S&P100
    Dit segment bevat de 20 aandelen van de “Magnificent Twenty” selectie. Deze portefeuille bestaat uit 20 aandelen uit de S&P 100 index, waarvan de onderneming gedurende de periode 2003 tot aan nu een OK-Score 1 of 2 heeft ontvangen en de gemiddelde uitkomst niet boven de 1,5 uitkomt. In feite de primi inter pares van alle S&P ondernemingen.
  • Rest van de Wereld
    Dit segment bevat 15 aandelen van ondernemingen uit de overige gebieden, bijvoorbeeld Europese ondernemingen die geen deel uitmaken van het eurogebied zoals Zwitserland, Scandinavië of Oost-Europa, en/of ondernemingen uit ‘opkomende markten’ als China, Zuid-Korea, India, Zuid-Afrika. Een voorwaarde voor opname van deze ondernemingen is tevens dat hun aandelen, vanwege de vaak moeilijk toegankelijke thuismarkten, verhandeld worden op de internationale beurzen.

Lopende Kosten Ratio (LKR)
De kosten zijn als volgt vastgesteld:

  • deelnamevergoeding maximaal 1%;
  • 1,5% vaste vergoeding per jaar;
  • 20% prestatievergoeding boven een (hoog watermerk) drempel van 8%, na aftrek van vaste kosten;
  • maximaal 1% bij uittreden (2% bij onmiddellijk uittreden).

Naar verwachting zal de LKR op basis van bovenstaande opstelling met inbegrip van overige kosten als de vergoeding voor de Bewaarder, Adminstrateur, Accountant en depotbank uitkomen rond de 1,85%. Dit is exclusief de (eenmalige) toe- en uittredingskosten en de mogelijke prestatievergoeding.

Nadere informatie

Aan de rechterkant van deze pagina vindt u documentatie en downloads over het fonds.

Artikel 2:66a Wft van toepassing: geen Wft vergunning

Vanwege de relatief hoge kosten die AFM en DNB berekenen voor het aanvragen van een Wft vergunning, het doorlopend toezicht op de beheerder van een beleggingsfonds en het in dat verband vereiste kapitaalbeslag in verhouding tot de aanvankelijk beperkte omvang van het fonds heeft Het Effectenhuis gekozen voor toepassing van artikel 2:66A van de Wft. In dit kader geldt een minimum deelnamebedrag van € 100.000 euro per deelnemer. Het OK Wereld Fonds staat dus niet onder toezicht van de AFM; de beheerder Het Effectenhuis als beleggingsonderneming wel.

WILT U DAT WIJ CONTACT MET U OPNEMEN?


Voornaam

Achternaam

Uw e-mail*

Telefoonnummer

Mobiel